6支三年期封闭战略配置基金:汇添富战略配售、嘉实战略配售、南方战略配售、招商战略配售、易方达战略配售、华夏战略配售,这6支战略配置,封闭期三年操作下来,最高的三年收益只有23%,最低的只有9%的收益,实在是惨不忍睹。
到2021年7月4日,封闭期一到,大量持仓人员卖出。我把购买的也全部卖出了,实在是揪心。
我是在7月4日,首先在支付宝里面看到可以卖出了,我先把支付宝里面的两支基金卖出;到7月5号周一,交易日了,平安里面也可以卖出了,我直接把所有战略配售基金的持仓清空了,然后就先后收到基金公司发来的信息了:
【嘉实基金】尊敬的李战,嘉实战略配售混合基金(501189)封闭运作期届满后将于2021年7月5日(含)起至2021年8月2日(含)进入转型过渡期,转型过渡期期间,本基金接受场内场外份额的赎回申请,不接受申购(含定投)申请,二级市场交易照常办理。转型过渡期届满时,将自2021年8月3日起转为嘉实产业优选混合基金(LOF)。点击链接查看公告原文 suo.nz/4qYyGF ,投资需谨慎。
最先发来消息的就是嘉实基金的消息,然后其他4家也发来消息了:
【南方基金】尊敬的客户,您持有的南方战略配售(160142)封闭期已届满、即将转型,通知安排如下:①2021年7月5日-8月2日进入转型过渡期,期间接受赎回申请,不接受申购(含定投)申请, 2018年6月-2021年6月三年封闭期内认申购份额持有人赎回不收取赎回费。通过场内买入的持有人持有期少于7日的,如选择赎回需收取1.5%赎回费。②2021年8月3日起南方战略配售将转型为“南方优势产业混合基金”,同日开放该基金申赎和定投业务。转型后费率、投资、运作方式、风险收益特征等将发生变化。请您根据自身风险承受能力与产品的适配性,选择操作。详见官网公告:4o8.cn/5HIZY
尊敬的客户,招商战略配售基金(161728)封闭运作期届满,于2021年7月5日至8月2日进入转型过渡期,期间接受赎回或转换转出申请,不接受申购(含定投)申请,持有时间大于等于6个月的份额赎回费率为0。8月3日起,招商战略配售基金将转型为“招商瑞智优选灵活配置混合型基金(LOF)”(代码不变),同日开放申购、赎回、转换及定投业务。风险提示:本基金转型后的运作方式、费率、投资、申购与赎回安排等均发生显著变化,与转型前具有不同的风险收益特征,请您根据自身风险承受能力与产品的适配性,选择操作。详见官网公告:s.cmfchina.com/zlps TD退订-招商基金
【易方达】【业务通知】尊敬的李战,易方达3年封闭战略配售混合基金(LOF)(代码:161131)于2021年7月4日封闭运作期届满,将根据合同约定于2021年8月3日转型为“易方达科润混合型证券投资基金(LOF)”。转型后基金股票比例约定区间为60%-95%,可投资于港股通股票,基金运作方式、费率、投资等方面均发生重大变化,请您特别关注,并认真阅读转型后基金法律文件,根据自身实际情况决定是否继续持有。如需赎回,可在转型过渡期内(2021年7月5日至8月2日)通过原购买销售机构赎回;若未赎回,您持有的原易基配售基金份额将于2021年8月3日自动变更登记为“易方达科润混合型证券投资基金(LOF)”基金份额,持有基金份额数不变。详询4008818088。
【汇添富】尊敬的持有人:根据基金合同约定,添富3年封闭配售混合基金(LOF)在合同生效后的前三年为封闭运作期,封闭运作期届满后,本基金将转型为汇添富核心精选混合基金(LOF)。本基金封闭运作期届满后将进入转型过渡期,转型过渡期自2021年7月5日(含)起至2021年8月2日(含)止。转型过渡期期间,本基金接受场内和场外份额的赎回申请以及场外份额的转换转出申请(费率详见官网公告),不接受场内份额的申购申请,也不接受场外份额的申购、定投和转换转入申请,转托管业务及场内份额二级市场交易正常开放。转型过渡期届满后,若投资者选择继续持有转型后的汇添富核心精选混合基金(LOF),有关赎回费持有期的计算,以其持有添富3年封闭配售混合基金(LOF)的基金份额注册登记日起连续计算。自2021年8月3日起,汇添富核心精选混合基金(LOF)基金合同生效,并于该日起开放办理申购、定投和转换转入业务,赎回业务、转换转出业务、转托管业务和场内份额的二级市场交易仍照常办理。(本基金封闭运作期届满及转型安排、相关的产品信息、运作信息请见官网公告。基金有风险,投资需谨慎。回TDZY退订)
目前,到6号了,就剩下收益率最差的华夏战略配售没有发消息,其他5家都有收到基金公司发来的消息了。
通过支付宝基金交流区的交流信息,对于这6支战略配售基金基本上都是骂声一片
往后进行投资,再也不考虑封闭期限超过一年的基金了,尽量在场内购买基金。
封闭运作期届满及转型相关安排的公告
南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”、“南方配售”,基金代码为“160142”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”),基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2018]927号),于2018年6月11日至2018年6月19日进行募集,2018年7月5日正式成立,并于2019年3月29日开始在深圳证券交易所上市交易(场内简称为“南方配售”,交易代码为“160142”)。按照《南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“本基金合同”)约定,本基金合同生效后的前三年为封闭运作期,封闭运作期届满后,本基金将转型为“南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金将转型为“南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。
现将本基金封闭运作期届满及转型为南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的相关安排具体说明如下:
一、封闭运作期届满的操作安排
1、转型过渡期
转型后的南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)与南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)在运作方式、费率、投资、申购与赎回安排等方面具有显著差异,为充分保护投资者利益,本次转型设置转型过渡期。
本基金封闭运作期届满后将进入转型过渡期,转型过渡期自2021年7月5日(含)起至2021年8月2日(含)止。转型过渡期期间,本基金接受场内场外份额的赎回申请,不接受场内场外份额的申购(含定投)申请,转托管业务及场内份额二级市场交易正常开放。具体安排请遵循各销售机构的相关规定,办理相关业务的销售机构名单详见基金管理人网站。
2、转型过渡期期间的相关业务操作
(1)转型过渡期期间,本基金接受场内场外份额的赎回申请,不接受场内场外份额的申购(含定投)申请,转托管业务及场内份额二级市场交易正常开放。
(2)基金赎回采取“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。基金份额持有人于转型过渡期提出的赎回申请,以该申请所对应工作日(T日)收市后计算的基金份额净值为基准进行计算,登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。
(3)转型过渡期期间,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
3、转型过渡期期间的相关费用安排
(一)管理费、托管费
转型过渡期期间,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.03%年费率计提。
(二)赎回费
根据南方配售基金合同及招募说明书约定,转型过渡期期间,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费。
若基金份额持有人选择继续持有转型后的南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金份额,其持有期将自基金份额持有人持有南方配售的基金份额注册登记日起连续计算,投资者赎回时,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费。
二、转型为南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的相关安排
1、关于法律文件的修订
本次基金合同修订内容包括变更本基金基金名称,增加基金的历史沿革与转型过渡期安排,调整基金的申购与赎回、基金的投资、基金的费用等,基金管理人已根据修订后的基金合同相应修订了本基金招募说明书、托管协议及基金产品资料概要,本基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要将于2021年6月26日在基金管理人网站(www.nffund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,修订内容自2021年8月3日起生效。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读本基金修订前后的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
2、《南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效
在本基金转型过渡期届满日的次日,即自2021年8月3日起“南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”将更名为“南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,场内简称由“南方配售”变更为“优势产业”,基金代码不变,仍为160142。南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金合同及托管协议亦于2021年8月3日生效,原基金合同及托管协议等相关法律文件同时失效。投资者未赎回的原南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额将变更登记为南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额。基金合同当事人将按照《南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》享有权利并承担义务。本基金转型后,基金托管人及基金登记机构不变。
3、转型后申购、赎回等相关业务的安排
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)将于2021年8月3日起开始办理日常申购、赎回和定投业务,二级市场交易正常开放,详见基金管理人届时发布的公告。届时投资者的投资行为,需符合南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同及招募说明书的相关约定。
三、重要提示
1、本公告仅对南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)封闭运作期届满及转型的有关事项和规定予以说明。2021年7月5日(含)起至2021年8月2日(含)期间为转型过渡期,转型过渡期期间,本基金接受场内场外份额的赎回申请,不接受场内场外份额的申购(含定投)申请,转托管业务及场内份额二级市场交易正常开放。转型过渡期届满时,若投资者未选择将场内场外份额赎回,其持有的基金份额将自2021年8月3日起转为南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额。请投资者关注转型过渡期相关安排并根据需要及时办理业务。
2、自2021年8月3日起《南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》正式生效并于该日起开始办理日常申购、赎回和定投业务,二级市场交易正常开放。详见基金管理人届时发布的公告。
3、转型为南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,股票(含存托凭证)资产投资比例为30%-95%,港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。转型后基金的具体投资范围、投资比例等详见基金合同、招募说明书等法律文件。
4、转型为南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,基金管理人的管理费率为1.5%/年,基金托管人的托管费率为0.25%/年,具体收取方式详见基金合同、招募说明书等法律文件。
5、基金管理人可视情况对本次封闭运作期届满及转型安排做适当调整。
6、投资者可访问基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
7、风险提示:本基金将转型为南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF),其运作方式、费率、投资、申购与赎回安排等均发生显著变化,与转型前的南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)具有不同的风险收益特征。销售机构根据相关法律法规对南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中的风险收益特征的表述可能存在不同。本次基金合同修订生效后,本基金在销售机构的风险等级将发生变化,敬请投资者关注基金风险等级变化对投资决策带来的影响。投资者在购买南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并随时关注风险等级的更新情况,谨慎作出投资决策。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。